【佛山陶瓷网】建材建筑行业周报:企业停产意愿浓致淡季不淡,把握超跌机会

    建材建筑行业周报:企业停产意愿浓致淡季不淡,把握超跌机会

上周行业要闻: 北京拟出台新政,为人才提供住房支持。江宁关停13 家水泥厂,罚款30 万元。

投资策略及重点推荐:

上周全国水泥市场价格环比回落0.24%。价格下跌区域主要是吉林、福建、湖南和贵州等个别地区,幅度10-30 元/吨;价格上涨地区主要是河南、安徽北部和宁夏,幅度20-30 元/吨。6 月中旬,国内水泥市场需求表现尚可,高考结束后,部分地区水泥需求又有恢复,整体发货情况虽不及前期水平,但因库存较低,支撑水泥价格在高位稳定, 后期随着雨水天气增多,价格将会继续小幅回落为主。国内光伏玻璃市场缺乏利好,价格出现快速下滑。浮法玻璃市场大稳小动,成交尚可。无碱池窑新产能陆续投放,电子纱市场终端需求仍偏淡。

上周水泥价格保持微跌,总体价格变化好于往年同期,出现淡季不淡。主要原因是需求相对稳定的同时,企业停产意愿较浓,像山东地区的水泥企业因上合组织会议停产, 但会议结束后有个别企业重新开工外,其他企业继续停产,自发加强制使得企业停工影响供给释放,从而出现淡季不淡的现象。我们在《内驱未质变,预期差机会常在- 建材建筑行业2018 年策略报告》提出水泥、玻璃等周期行业进入到寡占阶段,协同停产容易达成,从而实现企业利润的最大化。2018 年业绩仍是高增确定,我们继续看好龙头企业业绩支撑的下的超跌机会。本周我们继续推荐华新水泥、中国巨石、北新建材、海螺水泥、东易日盛和万年青,权重分别为华新水泥(10%)、金晶科技(10%)、中国巨石(10%)、北新建材(10%)、海螺水泥(10%)、东易日盛(10%)、帝欧家居(15%)、伟星新材(15%) 和万年青(10%)。

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